11 lời khuyên sâu sắc từ các trader chuyên nghiệp

Mọi trader đều có lúc đi chệch đường, đó là mội điều rất bình thường. Bất kể bạn cảm thấy hoàn toàn lạc lối và nản lòng với việc giao dịch hiện tại, hay bạn chỉ lệch hướng một chút khỏi con đường tới thành công của mình, những câu nói sau đây từ các trader chuyên nghiệp sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Giao dịch là một trong những nghề có mức sinh lời nhất trên thế giới, nhưng nó cũng là một trong những nghề dễ khiến người ta nhụt chí nhất và gây áp lực thần kinh nhất nếu chúng ta giao dịch không hiệu quả. Giao dịch hiệu quả liên quan tới mọi thứ, từ sử dụng đúng chiến lược giao dịch đến việc làm chủ cảm xúc của chính mình và kiểm soát bản thân trên thị trường. Mọi trader đều có lúc đi chệch đường, đó là mội điều rất bình thường. Bất kể bạn cảm thấy hoàn toàn lạc lối và nản lòng với việc giao dịch hiện tại, hay bạn chỉ lệch hướng một chút khỏi con đường tới thành công của mình, những câu nói sau đây từ các trader chuyên nghiệp sẽ truyền cảm hứng cho bạn và hy vọng là sẽ giúp bạn lấy lại tập trung vào những thứ cần thiết để giao dịch có lãi..

1. “Trong kinh doanh, giỏi lắm thì bạn sẽ đúng được 6/10 lần. Bạn sẽ chẳng bao giờ đúng được đến 9/10 lần.”- Peter Lynch 
Câu nói đầu tiên này của Peter Lynch là một câu ghi nhớ quan trọng vì nó nhắc ta rằng thậm chí cả những trader giỏi nhất thế giới cũng không thắng mọi giao dịch, tỷ lệ 60% đã được coi là tốt. Tuy nhiên, bằng sức mạnh của việc quản lý tiền và tỷ lệ Risk-Reward, bạn có thể kiếm được kha khá kể cả với tỷ lệ lệnh thắng thấp hơn nhiều.

2. “Nếu cảm thấy giá đang ở mức quá cao và rủi ro thì thường nó sẽ lên giá cao hơn nữa, ngược lại nếu giá có vẻ thấp và rẻ thì nó sẽ xuống thấp nữa.” – William O’Neil
Nếu có một xu hướng mạnh, tôi sẽ không ngần ngại mua nó gần với mức giá cao nhất hoặc bán gần mức giá thấp nhất nếu có tín hiệu giao dịch xuất hiện tại đó. Đừng hiểu nhầm tôi, ở đây bạn vẫn có sự tự do tùy ý và đây không phải vài câu khuôn mẫu áp dụng cho mọi giao dịch. Nhưng, một khi bạn học cách đọc biểu đồ Price Action, bạn sẽ bắt đầu có linh cảm về xu hướng và điểm mạnh điểm yếu tương đối của thị trường.

3. “Danh tiếng mất 20 năm để xây dựng và 5 phút để phá hỏng. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm khác đi.” – Warren Buffett
Câu nói này từ Warren Buffet vĩ đại rõ ràng liên quan nhiều hơn về đầu tư, nhưng chúng ta chắc chắn có thể áp dụng nó vào giao dịch nữa. Đối với tôi, ông đang nói về quản lý tiền và rủi ro ở đây. Là một trader, bạn rất dễ dàng đánh mất thành quả của 1 tháng hoặc một năm giao dịch của mình chỉ vì rủi ro quá nhiều vào 1 lệnh. Tôi đã thấy những trader làm như vậy hết lần này đến lần khác; họ gặp thuận lợi, họ giao dịch có kỷ luật và theo chiến thuật, rồi có một “phi vụ”  lớn đến và họ cảm thấy “ chắc chắn”  và họ tăng gấp đôi gấp ba mức rủi ro thông thường họ chịu được. Khi “phi vụ”  sụp đổ, họ mất nhiều tiền hơn mức họ thấy thoải mái, và việc này tạo ra một chuỗi những giao dịch sai lầm vì cảm xúc chi phối như thác lũ khiến họ nhanh chóng đánh mất  bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ và kỷ luật. Đừng để điều này xảy ra với bạn; hãy kiểm soát rủi ro bạn dành cho MỌI giao dịch.

4. “Trong đầu tư, thứ gì càng dễ dàng thì lại hiếm khi sinh lời.” – Robert Arnott
Điều này cũng có thể được áp dụng với giao dịch vì thông thường giao dịch dễ dàng nhất không phải là giao dịch chính xác. Như đã nói trước đây, điều mà hầu hết mọi người cảm thấy họ muốn làm trên thị trường (ví dụ như mua breakout) thường không phải điều nên làm. Các trader chuyên nghiệp hiểu suy nghĩ của một tay nghiệp dư và họ luôn tìm các tín hiệu hành động giá, như chiến lược False Break chẳng hạn, nhờ vậy mà họ luôn làm ngược lại so với những gì các trader nghiệp dư hay làm

5. “Tôi luôn nghĩ về việc mất tiền hơn là kiếm tiền. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có” – Paul Tudor Jones.
Bảo toàn tiền vốn là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để giao dịch thành công, và đó là những gì Paul Tudor Jones đang nói tới ở đây. Như tôi đã thảo luận nhiều ở các bài viết trước, bảo toàn vốn là điều cực kỳ quan trọng vì bạn có thể tận dụng tối đa lợi thế khi bạn đang có một giao dịch có lời, nó giúp tối ưu hóa lợi nhuận và bù đắp lỗ. Bạn sẽ không muốn chỉ còn ít “đạn” khi “con mồi ngon” xuất hiện đâu

6. “Nếu bạn cá nhân hóa các khoản thua lỗ, bạn sẽ không thể giao dịch.” – Bruce Kovner
Bạn phải tách mình ra khỏi các giao dịch của mình. Nghĩa là, bạn không thể trở nên quá gắn bó, về cảm xúc, với bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn rơi vào cái bẫy này, nó sẽ khiến bạn giao dịch quá tham và chịu rủi ro quá lớn rồi cuối cùng thổi bay tài khoản của bạn (giao dịch cảm xúc). Bạn phải hiểu là một giao dịch thì không quá quan trọng, bởi chiến lược giao dịch nào cũng có một bảng phân bổ thắng thua ngẫu nhiên. Vì lý do này, bạn không bao giờ nên coi giao dịch nào là chuyện cá nhân hay để nó ảnh hưởng tới giao dịch tiếp theo. Hãy nhớ, bạn chỉ đơn giản đang tiến hành công việc giao dịch của bạn khi nó xuất hiện và bạn phải để nó trôi đi theo thời gian.

7. “Chìa khóa của giao dịch thành công là kỷ luật về cảm xúc. Nếu sự thông minh là cốt lõi, sẽ có rất nhiều người kiếm tiền từ giao dịch… Tôi biết điều này sẽ nghe sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng duy nhất khiến người ta mất tiền trên các thị trường tài chính là họ không cắt lỗ ngay.” –  Victor Sperandeo
Bạn không cần là siêu thiên tài để thường xuyên kiếm tiền trên các thị trường. Trí thông minh cảm xúc và sự kiểm soát bản thân quan trọng hơn trí thông minh lý thuyết hay IQ khi giao dịch. Đó là vì sao bạn thấy nhiều sinh viên chuyên ngành kinh doanh của Ivy- League trở thành các broker hay nhà phân tích tài chính; họ giỏi về lý thuyết nhưng chưa học giao dịch thế nào. Là một trader thành công đòi hỏi khả năng làm chủ bản thân hơn bất kỳ thứ gì.

8. “Các thị trường luôn ở trạng thái không chắc chắn, hay đổi thay và tiền thì kiếm được nhờ khấu trừ những yếu tố rõ ràng và cược trên các yếu tố không chắc chắn.” – George Soros
George Soros là một trong những người giàu nhất thế giới và ông trở thành người như thế nhờ có một tầm nhìn đi ngược trào lưu và dám làm theo quyết tâm của mình. Một trong những giao dịch nổi tiếng nhất trong lịch sử, nếu không nói là nổi tiếng nhất là việc bán khống lượng bảng Anh trị giá 10 tỷ đôla Mỹ của ông, đem lại cho ông món lời 1 tỷ đô trong vụ khủng hoảng tiền tệ Anh ngày thứ Tư đen tối năm 1992. Ở bài này, tôi chỉ ra cách mà ngay trước vụ bán khống đem lại cho ông 1 tỷ này, bạn sẽ thấy xuất hiện một tín hiệu Fakey bán rất rõ ràng, và đây là một trong số nhiều lý do dẫn đến quyết định của ông. Cốt lõi là, ông có một sự am hiểu rất kỹ càng  về các động lượng của giá và không e ngại đi theo trực giác của mình và đi ngược lại đám đông.

9. “Mục tiêu của một trader thành công là tạo ra những giao dịch tốt nhất. Tiền chỉ xếp thứ hai.” – Alexander Elder
Một trong những  chìa khóa giao dịch thành công của tôi mà tôi thường bảo các trader, là tập trung vào việc trở thành một trader giỏi, chứ không phải vào tiền. Tất nhiên bạn muốn kiếm tiền trên thị trường, trader nào cũng thế. Nhưng bạn cũng phải có hứng thú với quá trình giao dịch, hứng thú với chính thị trường, với chính cuộc chiến giữa bên mua và bên bán. Nếu bạn tập trung vào điều đó, hơn là vào “tiền”, tiền sẽ dần dần bắt đầu trở nên ngày càng “mê” bạn.

10. “Tôi đã học được qua tháng năm rằng sau một món lời ngon lành trên thị trường, việc nghỉ vài ngày để tự thưởng cũng rất quan trọng. Xu hướng tự nhiên là bạn sẽ thường cố gắng hết sức cho tới khi chạm giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng kinh nghiệm đã dạy cho tôi rằng nghỉ một chút giữa chừng thường giúp ta đi được xa hơn.” – Marty Schwartz
Tôi thường thảo luận về sự cần thiết  phải dành thời gian rời xa thị trường bằng việc có những sở thích và “việc xao nhãng”. Không cần phải theo dõi các giao dịch của bạn hoặc có mặt trên thị trường toàn thời gian. Sự thật là, nếu bạn giao dịch hợp lý và bám sát  phương pháp hành động giá của tôi, bạn sẽ rời xa được thị trường nhiều hơn là phải có mặt ở đó. Điều này đi đôi với những gì Marty Schwartz nói ở đây vì việc bạn tách bản thân khỏi những biểu đồ một hai ngày sau khi thắng hoặc thua là rất quan trọng. Kể cả những trader giỏi nhất cũng có phần cảm xúc khi một giao dịch kết thúc, và cách tốt nhất để tránh cho những xúc cảm này ảnh hưởng đến bạn và tạo ra một “giao dịch ngu ngốc”, đơn giản chỉ là cho bản thân bạn chút thời gian để bình tĩnh lại, tránh xa những biểu đồ.

11. “Các mẫu hình giá nhắc bạn rằng mọi động thái quan trọng không phải sự trùng lặp của các động thái giá, mà ngay khi bạn có thể làm quen với các hành động quá khứ, bạn sẽ có thể dự tính và hành động chính xác và có lời dựa trên những động thái sắp tới.” – Jesse Livermore
Câu nói này của trader huyền thoại Jesse Livermore, là một chúc thư rõ ràng cho sức mạnh của hành động giá. Nó đã có tác dụng vào đầu những năm 1900 khi Livermore kiếm được hàng triệu nhờ dự đoán chính xác vụ sụp đổ thị trường chứng khoán 1929 trong các giao dịch khác, và đến bây giờ vẫn có tác dụng. Nó có tác dụng bởi Livermore cũng nói, “Qua thời gian, về cơ bản người ta đã hành động và phản ứng tương tự trên thị trường như là một kết quả của: lòng tham, nỗi sợ, sự thờ ơ, và hy vọng. Đó là vì sao các số liệu lặp lại liên tục.”

Như Livermore biết, hiểu cách đọc và giao dịch từ hành động giá đơn thuần của thị trường là một phần quan trọng của việc trở thành một trader thành công. Thời của ông, không có máy vi tính hay phần mềm giao dịch với cả triệu chỉ số quá phức tạp để giao dịch. Tất cả những gì thời đó có là hành động giá, và hóa ra đó là tất cả những gì cần thiết. Khi bạn học cách giao dịch với hành động giá và kết hợp với những góc nhìn chuyên sâu thế này, bạn có đủ những gì cần thiết để trở thành một trader thành công.